Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate Usd Bond Esg Ucits Etf - Eur H Dist. |
Dettagli strumento
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Asset class | Reddito fisso | Benchmark | iBoxx Msci Esg Usd Asia ex-Japan High Yield Capped Tr | |
Area geografica | Mercati emergenti | Fornitore del benchmark | Markit Indices Limited | |
Esposizione | Sostenibile/Responsabile | Total expense ratio (Ter) | 0.650% | |
Sub asset class | Credito | Proventi (Dividendi) | S - Semestrale | |
Regione | Paesi emergenti | Valuta quotazione | EUR | |
Paese | Paesi aggregati | Valuta Nav | EUR | |
Dettaglio esposizione | Esg | Specialist | BNP Paribas Arbitrage Snc | |
Replica | Fisica | Liquidity provider | ||
Dettaglio replica | fisica ottimizzata | Controvalore | 100000 | |
Rischio di cambio | Cambio coperto | Spread max | 2.000% | |
Ticker strumento |
Data quotazione | 11/01/2022 | ||
Isin | IE000DOZYQJ7 | Struttura fondo | Irish ICAV | |
Codice Borsa | TAEH | Società e mittente | TABULA ICAV | |
Codice Bloomberg | TAEH IM | Società di gestione | Haitong International Asset Management (HK) Ltd | |
Codice Reuters | TAEH.MI | Gamma prodotto | Tabula | |
iNav Bloomberg | TAEHINAV | Prestito titoli / Collaterale | no | |
iNav Reuters | DXXFINAV.DE | Patrimonio fine mese | 198.21 mln. € | |
Codice Bloomberg benchmark | IBXXUXJT | Spread medio del mese | 0.961% | |
Codice Reuters benchmark | .IBXXUXJT |