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Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture Ucits Etf - I D
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Asset class Materie prime Benchmark Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return
Area geografica Mercati globali Fornitore del benchmark Bloomberg Finance L.P.
Esposizione Strategia Total expense ratio (Ter) 0.300%
Sub asset class Materie prime Proventi (Dividendi) A - Annuale
Regione Mondo Valuta quotazione EUR
Paese Paesi aggregati Valuta Nav USD
Dettaglio esposizione Equal weighted Specialist Société Générale S.A.
Replica Sintetica Liquidity provider
Dettaglio replica sintetica: con titoli* e swap (~ 0% ogni giorno) Controvalore 100000
Rischio di cambio Cambio aperto Spread max 2.000%
Ticker strumento
Data quotazione 11/09/2020
Isin LU0419741177 Struttura fondo Luxembourg SICAV
Codice Borsa CRBA Società e mittente Lyxor SICAV
Codice Bloomberg CRBA IM Società di gestione Lyxor Funds Solutions S.A.
Codice Reuters CRBA.MI Gamma prodotto Lyxor
iNav Bloomberg CNAVCOMM Prestito titoli / Collaterale no
iNav Reuters CBCOMMONAV=COBA Patrimonio fine mese 937.18 mln. €
Codice Bloomberg benchmark BEMEWTR Spread medio del mese 0.309%
Codice Reuters benchmark